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利息,净价净价交易怎么计算?什么是净价交易、全价交易?


净价交易怎么计算

综投网(zt5)10月12日讯

据了解,我国目前交易所上市的国债都是采用的全价交易,而净价交易和全价交易是一个相对的关系,两者之间是可以通过计算方式来联系的,下面具体来看下什么是全价交易和净价交易,也会给大家辅以案例解析。

一、净价交易怎么计算

净价=全价-应计利息

应计利息=票面利率 365天 已计息天数 100 ***该条资源仅对注册会员展示,请先登录或注册,刷新页面即可显示***

应计利息额:零息国债是指发行起息日至交割日所含利息金额;附息国债是指上一个付息日至交割日所含利息金额。

票面利率:固定利率国债是指发行股票票面利率,浮动利率国债是指本付息期计息利率。

年度天数及已计息天数:1年按365天计算,闰年2月29日不计算利息下同;已计息天数是指起息日至交割当日实际日历天数。

比如某投资人在2001年8月1日以102.20元的股票价格购入一手面值100元、票面利率为2.63%(浮息债券i=2.25%+0.38%)、7年期附息国债010010,那么这102.20元除了包含这面值为100元的债券本金的当日市价,还包含自2000年11月14日至2001年8月1日共260天1.87元的应计利息。

全价=102.20元

应计利息=2.63% 260 100/365=1.87元

二、什么是净价交易、全价交易

在投资理财中,净价交易,是指债券现券买卖时,以不含应计利息的价格报价并成交的交易方式,即债券持有期已计利息不计入报价和成交价格中。

所谓净价交易(Clean price 或Flat price)是相对于全价(Dirty price 或Full price)而言的。全价交易是指债券价格中将应计利息(Accrued interest)包含在内的债券交易方式,其中应计利息是指从上次付息日到购买日债券的利息。

净价交易是以不含利息的价格进行的交易,这种交易方式是将债券的报价与应计利息分解,价格只反应本金股票市值的变化,利息按面值利率以天计算,持有人享有持有期的利息收入。

以上就是关于全价交易、净价交易的全部内容了,在投资债券股票的过程中,大家肯定要了解这些关键的术语是什么意思,不然在交易过程中就容易吃亏,希望这些内容可以帮到大家。

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